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파이퍼 샌들러와 제프리스는 AMD에 대해 강세 입장을 유지하고 있습니다. 메타와의 6기가와트 규모 칩 공급 계약 체결로 향후 5년간 약 1,000억 달러의 매출 창출이 예상됩니다. 두 투자은행 모두 AMD의 목표주가를 $300으로 설정했으며, 이 거래가 AI 시장에서의 입지 강화와 미래 사업 확보에 중요할 것으로 평가했습니다.
메타플랫폼스의 최고재무책임자 수잔 리가 2026년 3월 4일 모건스탠리 TMT 컨퍼런스에서 기조연설을 진행했다. 업계의 보수적인 계획 사이클 속에서 기업의 재무 상황과 전략에 관해 논의했으며, 강한 ROIC 성과와 명확한 경영 방향성을 강조했다.
AMD와 Meta가 2026년 2월 24일 전략적 파트너십을 발표했다. Meta는 AMD의 Helios 랙과 MI450 GPU, EPYC CPU를 배포하며, 향후 수년간 6GW 규모의 칩을 구매하기로 했다. AMD가 Meta에 최대 10% 지분으로 전환 가능한 워런트를 제공하는 조건이다. 이는 Nvidia 의존도 감소와 다중 공급업체 시대 도래를 의미한다.
메타가 커스텀 AI 칩 개발을 중단하고 아마존이 자체 칩 기반 AI 모델 개발을 계획하는 가운데, 알파벳이 AI 경쟁에서 압도적 우위를 보이고 있다. 알파벳은 7세대 텐서 처리 장치(TPU)를 통해 제미니 모델을 훈련시켜 경쟁사 대비 구조적 비용 우위를 확보했다.
능동형 펀드 매니저들은 높은 수수료에도 불구하고 벤치마크를 이기기 어렵다는 것이 입증되고 있다. 지난 10년간 대형주 능동형 펀드의 84%가 벤치마크에 못 미쳤으며, 저비용 인덱스 ETF를 이용한 수익형 투자 전략이 우수한 위험조정 수익률을 제공한다. 미국주식 ETF 1개와 국제주식 ETF 1개만으로도 완전한 포트폴리오 구성이 가능하다.
마이크로소프트의 시가총액이 2025년 10월 4조 달러에서 현재 3조 달러로 1조 달러 급락했다. AI 실적 부진으로 Q2 실망스러운 결과 이후 주가는 17% 하락했다. 코파일럿 AI는 앱스토어 상위권에서 탈락했고, AI 소프트웨어 판매 목표도 최대 50% 삭감됐다. 마이크로소프트는 AI 인프라에 1,450억 달러를 투자하지만 경쟁사들에 비해 수익성 전망이 불확실한 상황이다.
엔비디아 CEO 젠슨 황은 AI가 소프트웨어를 대체할 것이라는 시장의 우려를 반박했다. 그는 AI 에이전트가 기존 소프트웨어를 대체하기보다는 이를 활용하여 보조 역할을 할 것이라고 주장했다. 소프트웨어 주가는 올해 20% 이상 하락했으나, 대부분의 소프트웨어 기업은 실적이 양호하고 AI를 사업에 통합 중이다.
브로드컴이 3월 4일 미국 주식시장 종료 후 회계 1분기 실적을 발표할 예정이다. 엔비디아의 주가 하락이 반도체 업계 전망 악화의 신호가 될 수 있으며, 이는 브로드컴의 실적 발표에도 부정적 영향을 미칠 가능성이 있다.
Mars, Meta, Patagonia, L'Oréal 등 대형 다국적 기업들이 공급망의 간접 배출량(Scope 3)을 추적하고 감축하기 위한 전략을 공개했다. Mars는 2015년 대비 16.4% 감축했으며, 재생에너지 채택을 통해 추가 10% 감축을 목표로 한다. Scope 3 배출량은 기업 총 배출량의 70~90%를 차지하므로, 이를 관리하는 것이 기후변화 대응의 핵심이 되고 있다.
메타가 초지능 개발을 위해 새로운 응용 AI 엔지니어링 조직을 구성 중이다. 이 조직은 메타의 초지능 연구소와 함께 AI 모델의 지속적 개선을 위한 시스템과 데이터 파이프라인 구축에 집중한다. 2개 팀으로 구성되며 AI 시스템 연결 도구 개발과 훈련 데이터 생성, 평가 실행을 담당한다. 마허 사바 부사장이 이끌며 최대 50명이 한 관리자 아래 배치될 예정이다.
워튼 경영대학원의 제레미 시겔 교수는 30~40% 성장 중인 엔비디아를 23배 PER로 저평가하고 있다고 주장합니다. 엔비디아는 연간 매출 2,159억 달러(전년대비 65% 증가), Q4 매출 681.3억 달러(73.2% 증가)를 기록했으나, 시장 공포심으로 인한 과도한 밸류에이션 압축이 발생하고 있다는 입장입니다.
Invesco QQQ ETF는 나스닥-100 지수를 추적하지만, 상위 10개 기업이 포트폴리오의 47%를 차지하는 높은 집중도를 가지고 있다. 이는 NVIDIA(8.4%), Apple, Microsoft 등 대형 기술주 의존도가 높다는 뜻이다. 이들 거대 기술기업이 부진할 경우 나머지 90개 기업이 잘 나가도 투자 손실이 발생할 수 있는 위험성이 존재한다.
미국의 전력 요금 급등으로 트럼프 행정부가 해결에 나섰다. 에너지부는 265억 달러 대출로 남부 발전소 건설을 지원하고, 전력망 운영사는 도매 가격 상한제를 제안했다. 특히 AI 데이터센터의 전력 소비가 전기료 상승을 주도하자, 트럼프 대통령은 아마존, 메타, 구글 등 빅테크 기업들에 자체 전력 충당 서약을 요구하고 있다.
AMD의 리사 수 CEO가 2026년 회사의 우선순위를 제시하고 메타와의 대규모 AI 인프라 협력 계약을 발표했습니다. MI450 칩셋의 생산 확대, 6GW 규모의 메타 AI 거래, 그리고 35% 성장 목표를 강조했으며, 제품 출시 일정, 공급 제약, 시장 수요 등의 질문에 대응했습니다.
아마존과 메타가 향후 10년 내 마이크로소프트를 능가할 가능성이 높다는 분석이 제시되고 있습니다. 두 기업의 강력한 성장 잠재력과 시장 지배력이 평가받고 있으며, 이는 빅테크 기업들 간의 경쟁 구도 변화를 의미합니다.
엔비디아가 향후 몇 년간 비현실적인 수준의 성장을 달성할 것으로 예상된다. 업계 분석가들은 AI 칩 시장의 급성장으로 인해 엔비디아의 기업 가치가 2030년까지 전 세계 최대 기술 기업 6개를 모두 합친 것을 초과할 수 있다고 전망하고 있다.
필 스펜서가 마이크로소프트 게이밍 CEO에서 약 40년 근속 후 은퇴한다. 인스타카트 전 COO이자 메타 제품 VP였던 아샤 샤르마가 마이크로소프트 게이밍의 신임 EVP 겸 CEO로 임명됐다. 베데스다·액티비전 블리자드 등 주요 프랜차이즈를 포함한 게이밍 부문의 리더십이 교체된다.
메타가 새로운 응용 AI 엔지니어링 조직을 출범할 계획이다. 내부 메모에 따르면 신규 팀들은 '플랫 구조'를 채택하며, 개별 기여자 대 관리자 비율이 최대 50:1에 달할 것으로 예상된다. 이는 AI 엔지니어링 효율성 극대화와 의사결정 속도 향상을 목표로 한다.
옥로는 메타 플랫폼과 협력하여 원자력 발전소를 건설하고 있습니다. 이 거래의 핵심은 자금 조달에 있습니다. 메타와 옥로의 협력은 신재생에너지 산업에서의 기술 혁신과 대규모 투자 기회를 시사하며, 데이터센터의 전력 수요 증가 문제 해결에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
주식 시장 조정 과정에서 메타플랫폼, 알파벳, 아마존 등 매그니피센트 7 중 일부가 특히 매력적인 투자 기회로 주목받고 있습니다. 시장 변동성에도 불구하고 이들 대형 기술주들이 강세를 유지하며 투자자들의 관심을 집중시키고 있습니다.