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메타 플랫폼이 3조 달러 시가총액 클럽에 합류할 강력한 기반을 마련했다. 현재 시가총액 1.6조 달러인 메타가 3조 달러에 도달하면 투자자는 약 81%의 수익을 기대할 수 있다. AI 기술을 활용한 사용자 참여도 증대와 광고 수익 증가가 핵심 성장 동력이며, 2025년 매출은 22% 증가한 2,010억 달러를 기록했다.
브로드컴이 2026년 1분기에 AI 수익 106% 증가로 월스트리트 예상을 크게 초과했다. 총 매출 193억 달러(YoY 29% 증가)를 기록했으며, AI 매출은 84억 달러에 달했다. 오픈AI와 새로운 고객 관계를 맺고 메타, 앤스로픽과의 협력을 확대하면서 AI 수요의 지속적 증가를 입증했다.
메타 투자자들이 데이터센터에 대한 공격적인 투자 계획으로 우려를 표시하고 있습니다. 2026년 1250억 달러의 자본지출 예상으로 인해 메타의 영업이익이 최소 30% 증가해야 투자수익률 악화를 방지할 수 있습니다. 최근 주가 랠리 이후 메타 주식에는 추가 상승 여력이 거의 남지 않은 상황입니다.
메타플랫폼이 2월 27일 구글의 AI칩(텐서 프로세싱 유닛)을 임차하는 다년 계약을 체결했다. 이 계약은 수십억 달러 규모이며 새로운 AI 모델 개발에 사용될 예정이다. 한편 인스타그램의 글로벌 이용 시간이 전년대비 19.2% 증가하며 사용자 기반의 가치 창출 능력을 입증했다.
지정학적 긴장에도 불구하고 양호한 경제 지표가 시장 회복을 견인했다. ISM 비제조업 지수가 56.1로 전월 53.8에서 크게 상승하며 '골디락스' 시나리오를 제시했고, ADP 급여 데이터도 강세를 보였다. 반도체 주가가 주도적으로 상승했으며, 특히 AI 인프라 수요 증가로 메모리칩 회사들(MU, SNDK)이 5% 이상 올랐다. 브로드컴은 Q2 매출 전망을 상향 조정하며 AI 장기 성장성을 확인했다.
메타의 CFO 수잔 리가 회사가 AI 훈련용 자체 칩 개발 중임을 공개했다. 맞춤형 순위 지정 및 추천 작업 최적화가 목표다. 이는 엔비디아 등 외부 칩 제조업체의 의존도를 낮추고 비용을 절감하려는 전략으로 보인다.
브로드컴이 1분기 매출 기록을 경신했으며, AI 반도체 매출이 전년 대비 106% 증가했다. 구글, 메타, 앤스로픽, 오픈AI와의 다년 계약과 2nm 맞춤형 AI 가속기 출시로 AI 칩, 네트워킹, 통신 인프라 분야에서의 입지를 강화했다. 내년 AI 칩 판매 목표는 100억 달러 이상이나, 높은 부채 수준과 평가 지표(P/E 65)가 리스크 요인이다.
AMD가 메타플랫폼과 1000억 달러 규모의 AI 인프라 거래를 체결했지만, 엔비디아는 여전히 AI GPU 데이터센터 시장의 86%를 차지하고 있다. AMD의 주가는 지난 12개월간 약 2배 상승했으나, 주가수익비율(P/E)이 101로 매우 높은 반면, 엔비디아는 상대적으로 저평가되어 있어 장기 투자 관점에서 더 나은 선택지로 평가된다.
메타는 2월 27일 무디스로부터 Aa3 장기 신용등급을 재확인받았으며, 안정적 전망을 유지했다. 36억 일일활성사용자 기반과 강한 영업실적에 힘입어 무디스는 2026년 20% 이상, 2027년 18% 수익 성장을 전망했다. 메타는 2025년 연간 2,010억 달러 수익으로 사상 처음 200억 달러를 돌파했으며, Q1 2026년 예상치도 시장 컨센서스를 상회했다.
AMD가 메타와 6기가와트 GPU 공급 계약을 체결하고 Instinct MI355X 생산 확대, Ryzen AI 400 시리즈 출시 등 AI 중심 파트너십을 강화했다. 이는 단기 촉매제로 작용하지만 AI 점유율 증대와 초대형 데이터센터 수요 실현 여부라는 핵심 위험을 드러낸다.
메타가 아동 중독 피해 소송에서 내부 연구 자료가 공개됐다. 주커버그는 2008년 이후 사용자들이 중독성을 지적했음을 인정하면서도 이를 거부했다. 메타는 시간 사용량을 주요 지표로 설정했던 과거 정책을 인정하고, 검열 회피 입장을 밝혔다. 이는 수천 건의 유사 소송에 영향을 미칠 수 있다.
네덜란드 반도체 장비 제조업체 ASML과 데이터 엔지니어링 회사 Innodata가 월스트리트에서 주목받고 있다. ASML은 극자외선(EUV) 리소그래피 기술의 세계 지배자로서 2025년 매출이 38억 달러로 16% 성장했고 순이익은 27% 증가했다. 두 회사 모두 AI 산업의 성장에 따른 수혜 기업으로 평가받고 있음에도 대중에게 덜 알려져 있다.
브로드컴이 2분기 매출을 월스트리트 예상치인 20.56억 달러 이상의 22억 달러로 전망했다. AI 인프라 구축에 투자하는 빅테크 기업들의 수요 증가로 AI 반도체 매출이 107억 달러에 달할 것으로 예상된다. 회사는 1분기 매출 29% 성장으로 193.1억 달러를 기록했으며, AI 맞춤형 가속기 매출이 2배 이상 증가했다.
피트니스 밴드 제조업체 Whoop는 올해 직원을 75% 증원하여 600명 이상을 신규 채용할 계획이다. 보스턴 기반 회사는 소프트웨어, 제품 개발, 제조, 마케팅 등 전 부문에서 확충하며, 대다수는 본사에 기반하되 북미, 유럽, 아시아, 중동 지역에서도 채용할 예정이다. CEO는 IPO 가능성을 언급하며 AI 때문에 구조조정하는 기술 기업들과 달리 사업 성장을 위해 투자한다고 강조했다.
파이퍼 샌들러와 제프리스는 AMD에 대해 강세 입장을 유지하고 있습니다. 메타와의 6기가와트 규모 칩 공급 계약 체결로 향후 5년간 약 1,000억 달러의 매출 창출이 예상됩니다. 두 투자은행 모두 AMD의 목표주가를 $300으로 설정했으며, 이 거래가 AI 시장에서의 입지 강화와 미래 사업 확보에 중요할 것으로 평가했습니다.
메타플랫폼스의 최고재무책임자 수잔 리가 2026년 3월 4일 모건스탠리 TMT 컨퍼런스에서 기조연설을 진행했다. 업계의 보수적인 계획 사이클 속에서 기업의 재무 상황과 전략에 관해 논의했으며, 강한 ROIC 성과와 명확한 경영 방향성을 강조했다.
AMD와 Meta가 2026년 2월 24일 전략적 파트너십을 발표했다. Meta는 AMD의 Helios 랙과 MI450 GPU, EPYC CPU를 배포하며, 향후 수년간 6GW 규모의 칩을 구매하기로 했다. AMD가 Meta에 최대 10% 지분으로 전환 가능한 워런트를 제공하는 조건이다. 이는 Nvidia 의존도 감소와 다중 공급업체 시대 도래를 의미한다.
메타가 커스텀 AI 칩 개발을 중단하고 아마존이 자체 칩 기반 AI 모델 개발을 계획하는 가운데, 알파벳이 AI 경쟁에서 압도적 우위를 보이고 있다. 알파벳은 7세대 텐서 처리 장치(TPU)를 통해 제미니 모델을 훈련시켜 경쟁사 대비 구조적 비용 우위를 확보했다.
능동형 펀드 매니저들은 높은 수수료에도 불구하고 벤치마크를 이기기 어렵다는 것이 입증되고 있다. 지난 10년간 대형주 능동형 펀드의 84%가 벤치마크에 못 미쳤으며, 저비용 인덱스 ETF를 이용한 수익형 투자 전략이 우수한 위험조정 수익률을 제공한다. 미국주식 ETF 1개와 국제주식 ETF 1개만으로도 완전한 포트폴리오 구성이 가능하다.
마이크로소프트의 시가총액이 2025년 10월 4조 달러에서 현재 3조 달러로 1조 달러 급락했다. AI 실적 부진으로 Q2 실망스러운 결과 이후 주가는 17% 하락했다. 코파일럿 AI는 앱스토어 상위권에서 탈락했고, AI 소프트웨어 판매 목표도 최대 50% 삭감됐다. 마이크로소프트는 AI 인프라에 1,450억 달러를 투자하지만 경쟁사들에 비해 수익성 전망이 불확실한 상황이다.