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3월 시장 변동성이 높아진 가운데 매그니피센트 7 중 애플만 2월에 상승했다. 아마존은 10% 이상 하락했고 마이크로소프트는 연초 이후 16.77% 급락했다. 엔비디아는 실적이 탁월했음에도 불구하고 3% 하락해 AI 데이터센터 투자 과열에 대한 우려를 반영했다. 이란 전쟁 우려로 유가 상승 가능성이 있어 시장 변동성이 계속될 것으로 예상된다.
아마존이 로봇 부문에서 최소 100명의 화이트칼라 직원을 감원했다. 해당 부서는 주로 창고 자동화 시스템을 설계한다. 이는 10월 14,000명, 1월 16,000명 감원에 이은 것으로, 지난해 총 약 30,000명의 기업 인력감축이 이뤄졌다. AI 효율성 개선을 명목으로 하지만, 기록적 수익에도 불구하고 감원을 지속하고 있다.
광고 기술 회사 트레이드 데스크(TTD)가 OpenAI의 광고 판매 플랫폼 파트너십 가능성 보도에 26% 급등했다. CEO 제프리 그린의 1억 4,800만 달러 규모 자사주 매입이 신뢰 신호를 보냈으나, OpenAI의 장기적 자체 구축 계획과 아마존의 경쟁심화로 근본적 어려움이 남아있어 주의가 필요하다.
블랙록이 아마존 집계업체 관련 대출을 급히 손실처리하면서 빠르게 성장하는 사모펀드 시장의 투명성과 위험성에 대한 우려가 다시 대두되고 있다. 이 사건은 사모펀드 시장의 리스크 관리 체계와 공시 기준의 미흡함을 드러낸다.
아마존이 2025년 4분기 매출을 전년 대비 13.6% 증가시켰으나 순이익률은 9.93%로 축소되었다. 자본 지출 증가로 인한 부정적 잉여현금흐름 우려가 제기되었고, 버크셔 해서웨이가 아마존 지분을 77.2% 감축했다. 이는 축소되는 잉여현금흐름과 밸류에이션 위험에 대한 우려를 반영한다.
S&P 500 지수 구성 종목 중 아카마이 테크놀로지스(AKAM)와 웨스트 파마슈티컬 서비스(WST)는 낮은 성장률, 높은 비용 구조, 악화된 수익성으로 인해 투자 위험이 높다. 반면 아마존(AMZN)은 강력한 수익 성장과 AWS의 수익성으로 매력적인 투자 기회를 제시한다.
배런 캐피탈의 글로벌 기회펀드가 2025년 4분기에 아마존을 최대 규모로 신규 매입했다. 펀드는 4분기에 6.5% 수익률을 기록하며 벤치마크를 상회했고, 연간 27.5%의 우수한 성과를 냈다. CEO 앤디 재시의 강조대로 AI가 아마존의 성장성과 마진을 개선할 것으로 예상되며, 펀드는 AI 투자 사이클의 초기 단계에서 이를 중요한 기회로 평가했다.
아마존 AWS가 의료 행정 업무를 자동화하는 AI 플랫폼 '아마존 커넥트 헬스'를 출시했다. 이 플랫폼은 환자 검증, 예약 스케줄링, 진료 기록 작성, 의료 코딩 등을 자동화하며, UC 샌디에이고 헬스 사례에서 통화당 1분 절약과 통화 포기율 60% 감소를 기록했다. 투명성을 위해 증거 매핑 기능으로 AI 결과물을 원본 자료에 연결한다.
광고 기술 회사 Trade Desk의 주가가 상승했습니다. 지난 1년간 S&P 500 지수 중 가장 부진한 주식 중 하나였던 이 회사의 주가가 큰 상승을 기록했습니다.
아마존이 창고 자동화 시스템을 개발하는 로봇틱스 부문에서 인원을 감축했다. 2022년 말 이후 57,000명 이상의 기업 직원을 제거한 광범위한 비용 절감 계획의 일환이다. 로봇틱스 부사장은 이 결정이 '어렵지만 필요하다'며 로봇틱스는 여전히 전략적 우선순위라고 밝혔다.
클라우드 컴퓨팅 ETF들이 2026년 초 부진을 겪고 있으며, CLOD는 연초 대비 19% 하락했다. 클라우드와 소프트웨어 기업들은 미래 수익에 기반한 장기 자산으로, 실질 금리 상승이 가치평가를 압박한다. 연방준비제도의 금리 정책이 향후 12개월간 가장 중요한 변수이며, 금리 인하 시 성장주 반등 가능성이 높다.
Semtech의 LoRa 기술이 Amazon Sidewalk의 핵심 무선 통신 표준으로 채택되어 2026년 국제 확장을 지원한다. Ring이 캐나다와 멕시코부터 시작하여 LoRa 기반 Sidewalk 네트워크를 글로벌 출시하며, 현재 미국 인구의 95%를 커버한다. LoRaWAN 시장은 2025년 107억 달러에서 2030년 448억 달러로 연평균 33.1% 성장이 예상되고 있다.
월스트리트 분석가들이 테슬라와 팔란티르에 대해 강력한 매도 등급을 유지하고 있습니다. GLJ 리서치는 테슬라의 목표주가를 25.28달러로 책정해 현재가 대비 94% 하락 여지가 있다고 주장합니다. RBC캐피털은 팔란티르에 50달러 목표주가를 제시해 63% 하락을 암시합니다. 분석가들은 테슬라의 옵티머스 로봇과 자율주행 택시 사업의 상용화 성공 확률이 낮고, 팔란티르는 지속가능한 성장성이 불확실하다고 지적합니다.
엔비디아는 AI 데이터센터 인프라에 대한 막대한 투자로부터 계속 이익을 얻을 것으로 예상된다. CUDA 소프트웨어와 NVLink 기술로 구축한 강력한 생태계는 GPU 시장 90% 점유율을 유지하게 할 것이다. 애널리스트들은 2030년 말까지 주가가 500달러 이상에 도달할 것으로 전망하고 있으며, 2032 회계연도(2031 달력연도)까지 연평균 27.5% 성장이 지속된다면 매출이 1.2조 달러에 달할 수 있을 것으로 분석한다.
Semtech Corp.가 LoRa 기술로 Amazon Sidewalk의 핵심 무선 변조 기술 역할을 계속 수행한다고 발표했습니다. 이는 Semtech의 LoRa 기술이 Amazon의 글로벌 확장 계획에서 중요한 역할을 한다는 의미이며, Semtech의 경쟁력 강화와 장기적 수익 성장을 기대하게 합니다.
혼하이(폭스콘)의 2026년 1~2월 매출이 21.6% 증가해 1.33조 대만 달러(419억 달러)를 기록했습니다. AI 개발에 필수적인 엔비디아 서버 수요 증가가 견인했으며, 분석가들은 1분기 28% 성장을 예상하고 있습니다. 혼하이는 엔비디아 가속기를 탑재한 서버 조립 업체로 글로벌 AI 하드웨어 공급망의 핵심 역할을 하고 있습니다.
AWS가 의료 기관과 환자를 대상으로 하는 에이전틱 AI 솔루션인 '아마존 커넥트 헬스'를 공식 출시했다. 이 솔루션은 헬스케어 산업에서 AI 기반 자동화 서비스를 확대함으로써 환자 경험을 개선하고 의료 제공자의 업무 효율성을 높일 것으로 예상된다.
2026년 1분기 S&P 500 기업 실적은 전년 동기 대비 11.3% 증가할 것으로 예상되며, 기술 섹터가 23.7% 성장으로 주도할 것으로 보인다. 기술 섹터 제외 시 나머지는 5% 성장에 그친다. 아마존과 테슬라는 기술 섹터 외 분류되지만, 견고한 수익성 중심지로 평가받고 있다.
TD Cowen은 아마존에 대해 $300의 목표가로 매수 등급을 유지했습니다. OpenAI와 아마존의 전략적 파트너십 및 500억 달러 투자 발표로 AWS의 경쟁력이 강화될 것으로 평가됩니다. 아마존은 자체 칩으로 AI 모델을 더 저렴하게 개발할 수 있으며, 이는 경쟁사 추격과 고객 확보에 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다.
지정학적 긴장에도 불구하고 양호한 경제 지표가 시장 회복을 견인했다. ISM 비제조업 지수가 56.1로 전월 53.8에서 크게 상승하며 '골디락스' 시나리오를 제시했고, ADP 급여 데이터도 강세를 보였다. 반도체 주가가 주도적으로 상승했으며, 특히 AI 인프라 수요 증가로 메모리칩 회사들(MU, SNDK)이 5% 이상 올랐다. 브로드컴은 Q2 매출 전망을 상향 조정하며 AI 장기 성장성을 확인했다.