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지정학적 긴장 고조 속에서 소매 투자자들이 방위주와 엔비디아, 마이크로소프트 같은 검증된 AI 기업주로 회전하고 있다. 방위산업 주가가 사상 최고치에 근접한 가운데, 전문가들은 투자자들에게 과신하지 말되 장기 투자 전략을 흔들지 말 것을 조언한다. 역사적으로 전쟁 발발 후 6개월 내 시장이 70% 확률로 상승했기 때문이다.
제프리스의 애널리스트가 마이크로소프트의 엔터프라이즈 AI 채택 입지를 근거로 매수 의견을 유지하며 목표주가 $675를 제시했다. Azure 클라우드 플랫폼과 Microsoft 365의 통합으로 기업의 AI 지출 증가를 포착할 수 있을 것으로 예상된다. 4억 5천만 이상의 유료 사용자를 보유한 Microsoft 365가 AI 배포의 기반이 될 것으로 전망된다.
IREN은 5만 개의 엔비디아 GPU 구매와 97억 달러 마이크로소프트 계약으로 비트코인 채굴에서 AI 클라우드 인프라로의 전환을 가속화하고 있다. 이란 관련 지정학적 긴장이 간접적 역풍을 만들고 있지만 안정화되면 해소될 가능성이 높다. 주가 조정과 지정학적 리스크에도 불구하고 17.6% 밸류에이션 할인과 강한 성장 전망을 근거로 매수 등급을 유지한다.
지난 10년간 높은 가격에 거래되던 빅테크 주식들이 AI에 대한 낙관론이 회의론으로 바뀌면서 하락했다. 매그니피센트 세븐 지수는 10월 말 이후 6% 하락했으나 S&P500은 거의 변동 없다. 매그니피센트 세븐의 거대 기업들이 AI 인프라에 막대한 자본을 투자하면서 자산이 무거워지고 잉여현금흐름이 감소했기 때문이다.
마이크로소프트가 미국 국방부의 공급망 경고에도 불구하고 앤스로픽의 인공지능 도구를 고객 시스템 내에 통합된 상태로 유지할 계획이다. 이는 방위산업 공급망 보안에 대한 우려에도 마이크로소프트가 전략적 기술 파트너십을 지속하겠다는 의지를 보여준다.
마이크로소프트는 AI 인프라에 집중된 대규모 자본지출을 통해 Copilot 같은 자사 제품과 Azure 클라우드 서비스를 강화하며 고객 종속성을 심화시키고 있습니다. 인텔리전트 클라우드와 생산성 부문에서 이중숫자 성장률과 마진 확대를 달성하고 있으며, 전망치상 계속된 이중숫자 수익 성장으로 밸류에이션이 경쟁사 대비 매력적으로 평가됩니다.
CrowdStrike 주식이 연초 대비 22% 하락한 가운데 투자자들 사이에서 매수 타이밍에 대한 논쟁이 계속되고 있습니다. 다니엘 스파크스 애널리스트는 부정적인 입장을 유지하고 있으며, 여러 투자 기사들이 추가 하락 가능성을 경고하면서 CrowdStrike의 주가 약세가 지속될 것으로 예상됩니다.
세계 최대 전자제품 제조업체이자 엔비디아의 주요 AI 서버 공급업체인 대만 폭스콘의 유영명 회장이 미국-이스라엘과 이란 간 갈등이 장기화될 경우 유가와 원자재 가격 상승으로 모두에게 영향을 미칠 것이라고 경고했다. 현재로선 폭스콘의 직접적 피해는 제한적이나 유가가 배럴당 100달러에 도달할 수 있다고 우려했으며, 2026년은 호실적이 기대된다고 밝혔다.
일본 공정거래위원회가 마이크로소프트 도쿄 사무실을 소프트웨어 및 클라우드 관행 관련 독점금지법 위반 혐의로 압수수색했다. 동시에 마이크로소프트는 게이밍 부문 최고경영자 교체, AI·클라우드 협력 확대, 광산 자동화 및 태양광 사업 추진 등 구조 개편을 진행 중이다. 일본 규제 조사 결과는 주요 기술 시장에서의 사업 구조에 영향을 미칠 수 있으며, 경영진 인사와 새로운 산업 협력은 회사의 자본 배분 전략 변화를 시사한다.
마블 테크놀로지가 AI 애플리케이션 지원 데이터센터용 맞춤형 칩 수요 증가에 힘입어 1분기 매출을 월스트릿 예상치 이상으로 전망했다. 예상 매출 약 24억 달러는 분석가 평균 추정치 22.7억 달러를 상회한다. 빅테크 기업들의 AI 인프라 연 6300억 달러 이상 투자로 인한 칩 수요 증가가 주요 요인이다.
대만 제조업체 폭스콘(혼하이)이 2026년 1월부터 2월까지 매출을 21.6% 증가시켜 NT$1.33조(419억 달러)를 기록했습니다. 이는 엔비디아 가속기를 탑재한 AI 서버 수요 증가에 따른 것으로, 알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트 등 주요 기술 기업들이 올해 6,500억 달러 이상을 데이터센터와 AI 인프라에 투자하고 있기 때문입니다. 분석가들은 폭스콘의 1분기 매출이 28% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
미국 기술주가 목요일 오후 후반 하락했습니다. State Street Technology Select Sector SPDR ETF(XLK)를 포함한 기술 관련 ETF가 낙폭을 기록했으며, META, TTD, NVDA, MSFT 등 주요 기술주들이 영향을 받았습니다. 기술 부문의 광범위한 매도세를 보여주고 있습니다.
3월 시장 변동성이 높아진 가운데 매그니피센트 7 중 애플만 2월에 상승했다. 아마존은 10% 이상 하락했고 마이크로소프트는 연초 이후 16.77% 급락했다. 엔비디아는 실적이 탁월했음에도 불구하고 3% 하락해 AI 데이터센터 투자 과열에 대한 우려를 반영했다. 이란 전쟁 우려로 유가 상승 가능성이 있어 시장 변동성이 계속될 것으로 예상된다.
사이버보안 자문 및 시스템 통합 업체인 블루 사이클 LLC가 마이크로소프트 인텔리전트 보안 협회(MISA)에 가입했다. MISA는 마이크로소프트 보안 기술과 통합된 솔루션을 제공하는 소프트웨어 개발사 및 보안 서비스 파트너의 생태계다. 블루 사이클은 마이크로소프트 Sentinel 배포, AI 보안 준비, 에이전트 개발 등 복잡한 보안 과제 해결을 전문으로 한다.
SaaS 기업들이 주축인 IGV ETF가 5% 반등했으나, AI 자동화 기술의 대두로 인한 근본적인 우려는 여전하다. 연초 대비 18% 하락했던 상황에서 소매 투자자들의 심리는 약세에서 강세(66점)로 전환되었으나, AI 에이전트가 기존 SaaS 라이선스 모델을 대체할 수 있다는 우려가 완전히 해소되지 않았다. 핵심 대형주(마이크로소프트, 팔란티르, 세일즈포스, 오라클)의 실적 방어 능력이 향후 방향을 결정할 것으로 보인다.
트럼프 행정부가 엔비디아와 AMD의 AI 가속기 수출을 승인 없이 금지하는 규제안을 검토 중이다. 현재 40개국 대상 규제를 전 세계로 확대하며, 미 상무부가 게이트키퍼 역할을 수행할 예정이다. 칩 수량과 배포 규모에 따라 심사 수준이 결정되며, 대규모 배포는 정부 개입과 안보 약속이 필요하다.
웹부시 증권이 이란과의 지정학적 긴장 속에서 애플, 마이크로소프트 등 10개 기술주를 시장 불확실성 대응의 최우선 종목으로 선정했습니다. 방어적 비즈니스 모델, 사이버보안, 정부계약 노출을 강점으로 평가했으며, 팔란티르의 AI 플랫폼과 사이버보안 기업들의 성장 전망을 특히 주목했습니다.
미국 통합 커뮤니케이션(UC) 시장이 2025년 478.5억 달러에서 2033년 1,481.1억 달러로 성장할 것으로 예상된다. 디지털 혁신, 원격 근무 확대, 클라우드 기반 협업 플랫폼 수요 증가가 주요 성장 동력이다. 마이크로소프트, 시스코, 아바야 등 주요 기업들이 시장을 주도하고 있으며, 캘리포니아와 텍사스 지역이 지역 성장을 이끌고 있다.
월터스클루어가 마이크로소프트와 협력하여 임상의사결정 솔루션 '업투데이트'를 마이크로소프트 드래곤 코파일럿, 마이크로소프트 365 코파일럿, 팀즈에 통합한다. 이를 통해 의료진과 팀이 문서화, 소통, 협업 워크플로우 내에서 직접 신뢰할 수 있는 근거기반 임상 지능에 접근할 수 있게 되어 의료기관의 AI 전략 현대화와 임상의사결정을 강화할 수 있다.
나스닥 종합지수가 소프트웨어 주식의 강세장에 힘입어 플러스 영역으로 회복했다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)는 수요일 위험선호 랠리에 동참하며 2.6% 상승했다.