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알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트, 오라클 등 5대 하이퍼스케일러 기업들이 AI 인프라 구축을 위해 대규모 차입에 나섰다. 2025년 이들은 약 121억 달러의 채권을 발행했으며, 향후 3~5년간 데이터센터 투자는 1.5~3조 달러에 이를 전망이다. 이는 과거 광통신·셰일가스 붐과 유사한 패턴으로, 과잉투자 위험과 산업 구조 변화를 초래할 수 있다.
OpenAI가 'Codex Security'라는 AI 에이전트 보안 도구를 연구 미리보기 버전으로 공개했습니다. 이 도구는 사이버보안 결함을 식별하고 버그를 수정하기 전에 해결 방안을 제시하는 방식으로 작동합니다.
마이크로소프트가 일본 공정거래위원회의 도쿄 사무소 급습 수색을 받으면서 독점규제 조사에 직면했다. 동시에 클라우드와 생산성 플랫폼에 Anthropic의 AI 도구를 계속 배포하고 있으며, 태양광 프로젝트와 AI 협력을 위한 새로운 계약을 체결했다. 규제 압박 속 AI 통합 심화와 재생에너지 사업 확대로 리스크 관리와 성장 전략을 동시에 추진 중이다.
아마존, 구글, 마이크로소프트 등 클라우드 거대 기업들이 미국 국방부(펜타곤)의 위험 경고에도 불구하고 Anthropic AI를 고객에게 제공하고 있습니다. 이들 기업은 상용 수익 보호를 우선시하며 AI 서비스 제공을 계속하고 있는 것으로 보입니다.
금요일 오후 후반 기술주들이 약세를 보였다. 스테이트 스트리트 기술 정선 섹터 SPDR ETF를 포함한 기술주들이 하락했으나, 자세한 내용은 프리미엄 기사로만 열람 가능하다. NVDA, TTD, MSFT, MRVL 등 주요 기술주들이 영향을 받았다.
트럼프 행정부 국방부가 인류학을 공급망 위험으로 지정한 가운데, 마이크로소프트와 구글은 자사 플랫폼을 통해 클로드를 비국방 고객에게 계속 제공하겠다고 확인했다. 인류학은 대량감시·완전 자율무기 등 안전하지 않은 응용에 대한 무제한 접근을 거부해 지정됐고, 법원 대항 소송을 예고했다.
마이크로소프트는 펜타곤이 Anthropic을 공급망 위험으로 지정한 후에도 Claude AI를 포함한 Anthropic의 AI 도구를 Microsoft 365, GitHub, AI Foundry 등의 플랫폼에서 계속 제공할 계획이다. 미국 국방부 관련 프로젝트를 제외한 상용 고객 및 민간 부문 애플리케이션에는 제한을 적용하지 않기로 결정했다.
엔비디아의 젠슨 황 CEO는 OpenAI에 대한 300억 달러 투자가 IPO 이전 '마지막이 될 수 있다'고 밝혔다. 그는 애초 제안된 1,000억 달러 투자 계획은 현실화되지 않을 것으로 예상했으며, OpenAI의 임박한 상장이 이유라고 설명했다. 또한 경쟁사 Anthropic에 대한 100억 달러 투자도 마지막이 될 가능성을 언급했다. 한편 전문가들은 이번 투자 구조가 '벤처캐피탈로 위장한 공급업체 자금조달'이라고 비판하고 있다.
제프리스 분석가들은 AI 관련 우려로 인해 미국 주식 24개가 저평가되었다고 지적했습니다. 에어비앤비, 도어대시, 메타, 마이크로소프트, 팔로알토네트웍스, 스노우플레이크, 스포티파이 등이 포함되어 있으며, 이들 기업이 장기적 승자로 부상할 가능성이 높다고 평가했습니다.
클라우드 제공업체들이 미국 국방부의 블랙리스트 등재 이후에도 Anthropic의 인기 AI 도구에 계속 접근할 수 있음을 고객들에게 알리고 있습니다. 구글과 마이크로소프트가 국방 프로젝트 외 영역에서는 Anthropic 서비스 이용이 제약받지 않는다는 점을 명확히 하면서 기업 고객들의 우려를 완화하고 있습니다.
AI 개발사 Anthropic이 기업 고객을 위한 마켓플레이스를 출시했습니다. 이 플랫폼을 통해 고객들은 Anthropic 모델을 기반으로 한 Snowflake, Harvey, Replit 등의 서드파티 소프트웨어를 구매할 수 있습니다. Anthropic은 수수료를 받지 않으며 고객들이 연간 계약금의 일부를 서드파티 도구 구매에 사용하도록 허용합니다. 한편 국방부의 공급망 위험 지정으로 인한 불확실성에 직면해 있습니다.
본 기사는 마이크로소프트(MSFT) 주식의 저평가 기회와 옵션 시장의 가격 책정 비효율성을 활용하는 옵션 거래 전략을 제시합니다. 바차트의 옵션 분석 도구를 통해 비정상적인 옵션 거래 활동을 모니터링하고, 옵션 스크리너를 활용하여 거래 신호를 포착할 수 있습니다. 투자자들은 프리미엄 서비스를 통해 더욱 정교한 거래 전략을 수립할 수 있습니다.
워런 버핏의 투자 전략을 따를 수 있는 여러 ETF를 소개하는 기사입니다. VOO(S&P 500), MOAT(경제 해자 기업), OMAH(버크셔 해서웨이 추종), SCHD(고배당), SCHV(대형주 가치주) 등이 포함되며, 각각 낮은 수수료와 정기적인 배당금을 제공합니다. 버핏이 추천하는 저비용 지수펀드와 경제 해자가 있는 우량기업 투자 전략을 ETF로 구현할 수 있습니다.
젠슨 투자관리가 공개한 4분기 투자자 서한에서 마이크로소프트가 AI 및 디지털 변혁 성장을 활용할 수 있는 우수한 위치에 있다고 평가했습니다. 다만 마이크로소프트는 4분기 주요 하락 종목으로 분류되었으며, 데이터센터 전력 부족과 클라우드 마진 압박이 투자자들의 우려를 증폭시키고 있습니다. 주가는 $410.68로 마감했으며, 1개월 수익률 2.38%, 52주 수익률 4.42%를 기록했습니다.
네덜란드 반도체 장비 기업 베시(Besi)의 주가가 급락했습니다. 주요 AI칩 제조사들이 회사의 첨단 하이브리드 본딩 기술 채택을 늦출 수 있는 규칙 변경을 검토 중이라는 보도 때문입니다. 이는 베시의 핵심 사업 전망에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
마이크로소프트는 미국 국방부가 Anthropic을 공급망 위험으로 지정했음에도 불구하고 고객에게 Claude AI 등 Anthropic 기술을 계속 제공하기로 결정했습니다. Microsoft 365, GitHub, AI Foundry 플랫폼 등을 통해 상용 고객에게 서비스를 유지하되, 국방부에는 제공하지 않을 예정입니다. Anthropic은 지정 결정에 대해 법적 소송을 제기할 계획입니다.
지정학적 긴장 고조 속에서 소매 투자자들이 방위주와 엔비디아, 마이크로소프트 같은 검증된 AI 기업주로 회전하고 있다. 방위산업 주가가 사상 최고치에 근접한 가운데, 전문가들은 투자자들에게 과신하지 말되 장기 투자 전략을 흔들지 말 것을 조언한다. 역사적으로 전쟁 발발 후 6개월 내 시장이 70% 확률로 상승했기 때문이다.
제프리스의 애널리스트가 마이크로소프트의 엔터프라이즈 AI 채택 입지를 근거로 매수 의견을 유지하며 목표주가 $675를 제시했다. Azure 클라우드 플랫폼과 Microsoft 365의 통합으로 기업의 AI 지출 증가를 포착할 수 있을 것으로 예상된다. 4억 5천만 이상의 유료 사용자를 보유한 Microsoft 365가 AI 배포의 기반이 될 것으로 전망된다.
IREN은 5만 개의 엔비디아 GPU 구매와 97억 달러 마이크로소프트 계약으로 비트코인 채굴에서 AI 클라우드 인프라로의 전환을 가속화하고 있다. 이란 관련 지정학적 긴장이 간접적 역풍을 만들고 있지만 안정화되면 해소될 가능성이 높다. 주가 조정과 지정학적 리스크에도 불구하고 17.6% 밸류에이션 할인과 강한 성장 전망을 근거로 매수 등급을 유지한다.
지난 10년간 높은 가격에 거래되던 빅테크 주식들이 AI에 대한 낙관론이 회의론으로 바뀌면서 하락했다. 매그니피센트 세븐 지수는 10월 말 이후 6% 하락했으나 S&P500은 거의 변동 없다. 매그니피센트 세븐의 거대 기업들이 AI 인프라에 막대한 자본을 투자하면서 자산이 무거워지고 잉여현금흐름이 감소했기 때문이다.