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미국-이스라엘 분쟁으로 유가가 급등하면서 시장이 하락했지만, 월스트리트 애널리스트들은 AI 산업의 장기적 성장성을 강조하고 있다. 마이크로소프트와 애플을 핵심 방어 종목으로, 구글과 아마존을 우량주로 추천하며, 국방 관련 기술주들(팔란티르, 크라우드스트라이크)도 주목하고 있다.
알파벳과 메타 주식을 보유한 두 투자자가 트럼프 대통령과 팸 본디 법무장관을 상대로 소송을 제기했다. 그들은 틱톡의 미국 독립 기업화 거래 승인이 바이트댄스의 완전 매각을 요구하는 법을 위반했다고 주장한다. 소송은 거래가 바이트댄스의 틱톡에 대한 통제력을 유지하게 해 법의 의도를 훼손한다고 주장하며, 경쟁 기업 투자자들에게 재정적 피해를 초래했다고 명시했다.
버트슈타인은 미국 인터넷 주식이 AI 관련 실망감의 저점에 진입하고 있다고 분석했습니다. 막대한 자본지출과 존속 위협에 대한 부정적 심리로 인한 밸류에이션 하락이 이어지고 있지만, 현재 주요 기업의 GAAP PER 배수는 '합리적' 수준으로 회복되었습니다. AI 랩의 엔터프라이즈 부문 집중으로 소비자 대면 플랫폼 안정화 가능성이 제시됩니다.
오라클과 오픈AI가 텍사스 에이빌린의 AI 데이터센터 확장 계획을 취소했다. 자금 조달과 프로젝트 범위 협상이 교착 상태에 빠진 것이 원인이다. 오라클은 동시에 수천 명 대규모 구조조정을 추진 중이며, 취소된 부지에 메타가 입주할 가능성이 제기되고 있다.
AMD가 Meta와 1,000억 달러 이상 규모의 AI 인프라 파트너십을 체결했다. 커스텀 Instinct GPU와 Ryzen AI 400 시리즈 칩 출시, 글로벌 AI·통신 제휴 확대로 클라우드 및 클라이언트 AI 시장 입지를 강화한다. 현재 주가는 분석가 목표가 대비 33% 할인되어 있으며, 실행 위험과 AI 시장 경쟁이 핵심 변수다.
이 기사는 3월의 추천 기술주를 다루며, 특히 엔비디아에 초점을 맞추고 있습니다. 올해 거의 5% 하락한 엔비디아 주가가 현재 매수 시점인지를 검토하고, 젠슨 황 CEO의 에이전트 AI 전환점 도래 발언을 강조합니다. 또한 매그니피센트 세븐 중 가장 저렴한 AI 주식 관련 분석과 AI 주식 투자 전략을 제시하고 있습니다.
메타는 맞춤형 AI 칩 개발, 신규 AI 도구, 콘텐츠 파트너십을 통해 AI 전략을 강화하고 있습니다. 엔비디아·AMD와 대규모 공급 계약을 체결했음에도 자체 칩 개발을 계속 진행 중이며, 순위 지정 및 추천 시스템용 커스텀 실리콘 확대 계획입니다. 뉴스 코퍼레이션과 최대 연 5천만 달러 규모의 AI 학습 데이터 라이선싱 계약도 진행 중입니다.
AMD는 메타와의 전략적 파트너십으로 AI 인프라 강화에 나섰다. UBS와 골드만삭스 애널리스트들은 각각 매수 등급과 상향된 목표주가를 제시했다. 메타와의 6기가와트 GPU 배포 계약은 업계에서 긍정적으로 평가되며 AMD의 가속기 시장 점유율 확대를 시사한다.
알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트, 오라클 등 5대 하이퍼스케일러 기업들이 AI 인프라 구축을 위해 대규모 차입에 나섰다. 2025년 이들은 약 121억 달러의 채권을 발행했으며, 향후 3~5년간 데이터센터 투자는 1.5~3조 달러에 이를 전망이다. 이는 과거 광통신·셰일가스 붐과 유사한 패턴으로, 과잉투자 위험과 산업 구조 변화를 초래할 수 있다.
자율주행 기술 기업 오로라 이노베이션이 메타의 전 재무 담당 임원 데이비드 웨너를 이사회에 임명했다. 웨너는 기술 대기업에서 재무 및 기업 개발 경험을 갖춘 인물로, 이번 임명은 오로라가 자율주행 트럭 사업을 확장하고 상업적 파트너십을 구축하려는 시점과 맞아떨어진다. 오로라는 현재 높은 운영 손실을 기록 중이지만 향후 매출 급성장을 기대하고 있다.
오라클이 AI 데이터센터 구축 비용 관리를 위해 수천 명의 대규모 구조조정을 실시하고 있다. 텍사스의 주요 AI 데이터센터 프로젝트를 취소하고 OpenAI, Meta 등 주요 고객을 위한 클라우드 인프라 프로젝트에 재정을 재배치하는 중이다. 이는 AI 인프라 확장의 공격적 추진에서 현금 유동성과 수요 관리에 더 맞춘 전략 재편으로 평가된다.
오라클과 오픈AI가 텍사스 애빌린의 주요 AI 데이터센터 확장 계획을 중단했다. 자금조달과 오픈AI의 변화하는 수요 때문에 협상이 결렬된 것. 메타가 개발사 크루소로부터 확장 부지 임차를 검토 중이며, 엔비디아가 메타와 개발사의 협상을 중개했다. 오라클 주가는 1.2% 하락했다.
브로드컴의 혹 탄 CEO는 2025년 200억 달러 수준의 AI 판매량이 2027년에 1000억 달러를 넘을 것으로 예상했다. 구글 TPU 개발 파트너이자 오픈AI, 메타, 앤스로픽과 계약한 브로드컴은 공급망 확보를 완료했으며, 최근 분기 AI 매출이 84억 달러로 두 배 이상 증가했다. 회사는 자신감을 반영해 100억 달러 규모의 주식 자사주 매입 계획을 발표했다.
미국 하원 위원회가 메타, 알파벳, 애플 등 빅테크 기업을 대상으로 아동의 온라인 피해를 줄이기 위한 12개 법안 패키지를 추진 중이다. 핵심은 소셜미디어 플랫폼에 미성년자 보호 정책 도입을 요구하는 '온라인아동안전법'으로, 부모의 통제권 강화와 연령 인증 의무화 등을 담고 있다. 상원에서는 플랫폼의 아동 보호 의무 요건을 두고 입장이 엇갈리고 있다.
제프리스 분석가들은 AI 관련 우려로 인해 미국 주식 24개가 저평가되었다고 지적했습니다. 에어비앤비, 도어대시, 메타, 마이크로소프트, 팔로알토네트웍스, 스노우플레이크, 스포티파이 등이 포함되어 있으며, 이들 기업이 장기적 승자로 부상할 가능성이 높다고 평가했습니다.
Jefferies는 AI 경쟁 우려 속에서 메타 플랫폼, 스포티파이, ServiceNow, Snowflake 등 주식이 부당하게 하락했다고 평가하며 매수 추천. 시장의 과도한 AI 관련 우려가 우량 기업의 가치를 훼손하고 있으며, 투자 기회 창출.
메타가 AMD, 엔비디아, 구글과 수십억 달러 규모의 다년간 AI 인프라 및 데이터센터 하드웨어 거래를 체결했다. 6기가와트 규모의 AI 인프라 구축, 커스텀 실리콘 개발, 뉴스코프와의 콘텐츠 라이선싱을 포함한다. 이는 단일 공급업체 의존성을 줄이고 여러 컴퓨팅 스택에 접근하려는 AI 공급망 재설정 전략으로 보인다.
엔비디아가 Q4에서 매출과 순이익 모두 시장 예상을 상회하며 데이터센터 매출이 전년 대비 75% 증가한 623억 달러를 기록했다. 952억 달러 이상의 공급 약정으로 2027년 이후까지 수요를 충족할 수 있는 가시성을 확보했으며, CUDA 소프트웨어 생태계와 신규 Vera Rubin GPU로 시장 지배력을 강화하고 있다.
메타가 브라질 규제당국의 명령에 따라 WhatsApp에서 경쟁사 AI 챗봇 제공을 허용하기로 결정했다. 브라질 독점규제청(CADE)은 메타의 항소를 기각하고 제3자 AI 챗봇 차단 정책을 중단할 것을 명령했다. 메타는 브라질에서 3월 11일부터 비템플릿 메시지당 0.0625달러의 수수료를 부과하기로 했으며, 이는 유럽에서의 정책 변화에 이어진 조치다.
인도네시아 정부가 16세 미만 아동들의 고위험 디지털 플랫폼 이용을 금지하는 방안을 추진 중입니다. 메타 등 주요 기술 기업들의 대응이 뒤따르고 있으며, 이는 어린이 온라인 보호를 강화하려는 규제 움직임입니다.