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AMD와 Meta가 2026년 2월 24일 전략적 파트너십을 발표했다. Meta는 AMD의 Helios 랙과 MI450 GPU, EPYC CPU를 배포하며, 향후 수년간 6GW 규모의 칩을 구매하기로 했다. AMD가 Meta에 최대 10% 지분으로 전환 가능한 워런트를 제공하는 조건이다. 이는 Nvidia 의존도 감소와 다중 공급업체 시대 도래를 의미한다.
전설의 반대매매 투자자 마이클 버리가 어도비 주식을 매수한 것으로 알려졌다. 지난 12개월간 40% 하락한 어도비 주가는 강한 실적(23.77B 달러 매출, 11% 증가)에도 불구하고 생성AI 위협 우려로 매도세를 맞았다. 버리는 과거 엔비디아와 팔란티르에 약 11억 달러 규모의 공매도를 단행했으며, 이번 매수도 그의 특징적인 역발상 투자 전략으로 평가된다.
NVIDIA의 젠슨 황 CEO가 Morgan Stanley 컨퍼런스에서 발표했다. Q4 2026 실적은 EPS $1.62로 예상치를 $0.08 초과했고, 매출 $68.13B는 전년 대비 73.21% 증가했다. 1998년 $30M 매출에서 최근 $46B 순이익 분기까지 성장한 회사의 규모 변화가 강조되었다.
엔비디아가 강한 4분기 실적을 발표했음에도 주가가 약한 반응을 보인 것은 시장의 비합리성이 아니라 정상화 신호다. 애널리스트는 현재의 엔비디아 주가 배수가 업계 내 정상화 추세와 관련 위험을 고려할 때 정당화된다고 주장하며, 투자자들은 강한 실적 대비 완만한 주가 반응에 적응해야 할 것으로 예상된다.
엔비디아는 AI 칩 제조 업체로서 현대 컴퓨팅의 핵심이 되었습니다. 회사명은 라틴어 'invidia'(질투)와 'NV'(다음 버전)의 합성어로, 질투심을 불러일으키며 지속적인 혁신을 추구하는 기업 철학을 담고 있습니다. 엔비디아의 성장은 AI와 고성능 컴퓨팅 수요 급증에 기인합니다.
뱅가드 총주식시장 ETF(VTI)는 3,500개 이상의 미국 주식에 0.03%의 극도로 낮은 수수료로 투자할 수 있게 해준다. 2001년 출범 이후 연평균 9.2% 수익률을 기록했으나, 시가총액 가중으로 인한 대형주 쏠림 위험과 국내주식만 담기 때문에 국제주식, 채권 등 다양한 자산 분산 투자가 필요하다.
미국 주식시장에서 다우지수는 이란 관련 뉴스와 트럼프 관세 정책 속 혼조를 보였다. 엔비디아와 테슬라는 최근 낙폭에서 반등했고, 모더나는 상승세를 보였다. 이란 정세와 관세 정책의 불확실성이 시장에 영향을 미치는 가운데, 주요 기술주들의 변동성이 지속되고 있다.
애플이 $599의 저가형 MacBook Neo를 공개했으며, A18 Pro 칩을 탑재하고 학교와 소규모 기업을 겨냥하고 있다. 한편 엔비디아 관련 클라우드 회사 CoreWeave는 AI 스타트업 Perplexity와 다년간 계약을 체결했다. 또한 OpenAI가 마이크로소프트의 GitHub 경쟁 플랫폼 개발 중이며, Anthropic의 Claude가 애플 App Store와 구글 Play Store에서 가장 많이 다운로드된 무료 앱이 되었다.
마이크로소프트의 시가총액이 2025년 10월 4조 달러에서 현재 3조 달러로 1조 달러 급락했다. AI 실적 부진으로 Q2 실망스러운 결과 이후 주가는 17% 하락했다. 코파일럿 AI는 앱스토어 상위권에서 탈락했고, AI 소프트웨어 판매 목표도 최대 50% 삭감됐다. 마이크로소프트는 AI 인프라에 1,450억 달러를 투자하지만 경쟁사들에 비해 수익성 전망이 불확실한 상황이다.
유명 투자 전문가 짐 크레이머가 마이크로소프트(MSFT)에 대한 심각한 우려를 표명했다. Azure 클라우드 부문의 수익 성장 둔화와 엔비디아 칩 부족 문제, 그리고 코파일럿의 낮은 수요(150만 유료 사용자)가 주요 이유다. 크레이머는 일부 또는 전부를 매각할 수도 있다고 언급했으며, 이는 자신의 신탁 펀드에도 큰 변화를 의미한다고 강조했다.
엔비디아 주가가 변동성을 보이는 가운데 JP모건 애널리스트들이 주가 급등에 이익을 얻을 수 있는 옵션 전략을 추천했다. 어려움을 겪고 있는 엔비디아 주식에 대해 파생상품 전략을 통한 투자 기회를 제시하고 있다.
엔비디아 CEO 젠슨 황은 AI가 소프트웨어를 대체할 것이라는 시장의 우려를 반박했다. 그는 AI 에이전트가 기존 소프트웨어를 대체하기보다는 이를 활용하여 보조 역할을 할 것이라고 주장했다. 소프트웨어 주가는 올해 20% 이상 하락했으나, 대부분의 소프트웨어 기업은 실적이 양호하고 AI를 사업에 통합 중이다.
마이크론과 샌디스크 주가가 전날 대량 매도 후 장 개시 전 각각 3.3%, 4.2% 상승했습니다. 이러한 매도는 SK하이닉스와 삼성이 전날 밤 각각 11.5%, 9.9% 하락한 한국 주식의 대규모 폭락 이후 발생한 것으로 보입니다.
4분기 결산 시즌이 마무리되는 가운데, 어버크롬비는 어닝과 매출 모두 예상치를 초과했으나 주가는 5% 하락했다. 크라우드스트라이크는 매출 23% 증가로 전망치를 상회하며 CEO가 '최고의 해'라고 평가했다. S&P500은 14.2% 어닝 성장률로 5분기 연속 이중숫자 성장 추적 중이다.
NVIDIA 주식은 연초 대비 5% 하락했으며 후행 P/E 배수가 36.6배로 거래 중이다. 6개월간 횡보하던 주가는 폭발적 실적에도 반응하지 않는다. 투자자들은 AI 투자의 실질적 수익성 증명을 기다리고 있으며, P/E 압축과 Vera Rubin 칩 출시 등이 향후 촉매가 될 수 있다는 분석이다.
광학 및 포토닉스 업체인 코히어런트(COHR)와 루멘텀(LITE)이 각각 4.2%, AAOI가 4.7% 상승했습니다. 지난날 지정학적 긴장으로 인한 낙폭에서 회복되었으며, 엔비디아의 40억 달러 포토닉스 투자와 이달 말 GTC 컨퍼런스 개최 기대감이 주가 상승을 견인하고 있습니다.
브로드컴이 3월 4일 미국 주식시장 종료 후 회계 1분기 실적을 발표할 예정이다. 엔비디아의 주가 하락이 반도체 업계 전망 악화의 신호가 될 수 있으며, 이는 브로드컴의 실적 발표에도 부정적 영향을 미칠 가능성이 있다.
3월 4일 미국 주식시장에서 다우지수가 예상 밖의 고용지표 발표에 따라 반등했다. 기술주 엔비디아와 전기차 업체 테슬라가 최근 낙폭에서 회복세를 보였다. 이란 정세와 관세 뉴스가 시장 변동성에 영향을 미치고 있다.
다우지수 선물은 이란이 미국에 접촉했다는 보도로 밤새 낙폭을 만회했다. 그러나 재무장관 베센트는 이번 주 트럼프 관세 인상이 임박했음을 시사했다. 지정학적 긴장 완화 신호와 무역 정책 강화 우려가 시장 심리를 양극단으로 흔들고 있다.
CoreWeave가 Perplexity와 다년간의 전략적 파트너십을 체결했다. CoreWeave Cloud 플랫폼을 통해 Perplexity의 차세대 추론 워크로드를 지원하며, NVIDIA GB200 NVL72 기반의 전용 클러스터를 활용한다. 이 협력으로 Perplexity는 인프라 최적화와 고성능 AI 모델 제공을 통해 사용자 경험을 향상시킬 수 있게 된다.