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아카마이 테크놀로지가 수천 개의 NVIDIA 블랙웰 GPU를 인수하여 AI 추론 워크로드를 위한 분산 클라우드 인프라를 확대했다. 모건스탠리 애널리스트는 NVIDIA를 반도체 부문 최상위 추천으로 복귀시키며 목표가 260달러를 제시했다. NVIDIA는 AI 칩과 데이터센터 시장에서 지배적 위치를 차지하고 있으며 2027년 예상 수익 기준 약 18배의 저평가 상태로 평가되고 있다.
IREN Ltd.가 NVIDIA B300 GPU 5만 개 추가 인수로 총 15만 개 보유하게 되면서 주가가 12.84% 올라 $43.84에 마감했다. 올해 연간 매출액 37억 달러 달성을 목표로 하는 확장 계획에 따라 브리티시컬럼비아와 텍사스 데이터센터에 단계별로 배치할 예정이다. 지난 8개월간 93억 달러 자금 조달을 완료해 연말까지 35억 달러 자본지출을 계획 중이다.
브로드컴의 혹 탄 CEO는 2027년 AI칩 판매가 1000억 달러를 넘을 것으로 예상했다. 2025년 200억 달러 판매에서 5배 증가할 전망이다. 현재 분기 AI칩 수익은 107억 달러로 예상되며, 커스텀 AI 가속기와 네트워킹 반도체 수요 증가에 힘입었다. 주가는 4% 상승했으며, 100억 달러 규모 자사주 매입을 발표했다.
4분기 어닝 시즌이 마무리 단계에 접어들면서 S&P 500은 14.2% 실적 성장률을 기록할 전망이다. 브로드컴은 1분기 실적에서 예상을 상회했고 2분기 전망도 우호적이나 주가는 반응이 미미했다. 오크타는 2017년 IPO 이후 처음으로 한 자릿수 성장률을 전망해 투자자 기대를 하회했다. 인공지능 투자 효과에 대한 의문이 계속되는 가운데 기업들의 엇갈린 실적이 시장의 약세를 주도하고 있다.
엔비디아가 광네트워킹 기업에 40억 달러를 투자하고 6G 진출을 추진한다. 루멘텀과 코히런트에 각각 20억 달러씩 투자하여 고급 레이저 및 광네트워킹 부품 공급을 확보한다. 또한 T-모바일, 소프트뱅크, 시스코 등과 함께 AI 기반의 개방형 6G 네트워크 개발을 추진한다.
네덜란드 반도체 장비 제조업체 ASML과 데이터 엔지니어링 회사 Innodata가 월스트리트에서 주목받고 있다. ASML은 극자외선(EUV) 리소그래피 기술의 세계 지배자로서 2025년 매출이 38억 달러로 16% 성장했고 순이익은 27% 증가했다. 두 회사 모두 AI 산업의 성장에 따른 수혜 기업으로 평가받고 있음에도 대중에게 덜 알려져 있다.
브로드컴이 2분기 매출을 월스트리트 예상치인 20.56억 달러 이상의 22억 달러로 전망했다. AI 인프라 구축에 투자하는 빅테크 기업들의 수요 증가로 AI 반도체 매출이 107억 달러에 달할 것으로 예상된다. 회사는 1분기 매출 29% 성장으로 193.1억 달러를 기록했으며, AI 맞춤형 가속기 매출이 2배 이상 증가했다.
노벨상 수상자 알랭 아스펙이 공동 설립한 양자컴퓨팅 기업 Pasqal이 Bleichroeder Acquisition Corp II와의 합병으로 20억 달러 기업가치로 평가받으며 나스닥 상장을 추진 중입니다. 2억 달러의 컨버터블 펀딩과 함께 IBM, NVIDIA 등 주요 기업들의 파트너십을 바탕으로 양자 우위 달성과 글로벌 확장을 가속화할 계획입니다.
리게티 컴퓨팅이 2025년 연간 매출 710만 달러를 기록했으며, 99.9% 2큐빗 게이트 충실도를 달성했다. 인도 C-DAC으로부터 840만 달러 규모의 108큐빗 온프레미스 양자 시스템 주문을 받았고, Q1에 이전 발표된 570만 달러 규모 주문이 배송될 예정이다. 수직 통합형 개발 접근 방식과 칩렛 기반 아키텍처로 대규모 양자 시스템 구현을 목표로 하고 있다.
아마존이 스페인에 337억 유로를 투자하여 데이터센터와 클라우드 인프라를 확대하고, AWS가 OpenAI와 500억 달러 장기 파트너십을 체결하며, AI 기반 판매자 도구 출시와 브라질 15분 배송 서비스 확대로 주가가 3.9% 상승했다. 다만 2026년 200억 달러의 대규모 자본지출 계획과 이익 부진으로 인한 우려가 남아있다.
2008년 금융위기를 예측한 투자자 스티브 아이즈먼이 엔비디아의 73% 매출 성장과 82% EPS 증가를 '놀랍다'고 평가했다. 다만 엔비디아의 순이익 성장률(67%)이 지수보다 3배 높음에도 불구하고 포워드 PER이 약 25배로 S&P 500의 21.6배와 비슷한 수준인 점은 AI 시장에 대한 의구심을 반영한다고 지적했다. 아이즈먼은 진정한 위험은 AI로 인한 소프트웨어 기업의 부도가 초래할 민간 신용시장의 붕괴라고 경고했다.
엔비디아 CEO 젠슨 황은 OpenAI와 Anthropic에 대한 대규모 투자가 마지막이 될 것으로 시사했으며, OpenAI에 300억 달러 투자를 확정했다. 한편 애플은 599달러의 저가 MacBook Neo를 공개했고, M5 칩이 탑재된 새로운 MacBook Air/Pro와 iPad Air도 선보였다. Broadcom은 1분기 실적에서 예상을 초과했으나 주가 반응은 미미했다.
3월 4일 미국 증시는 이란 관련 뉴스와 관세 소식 속에서 혼조를 보였다. 다우지수는 초반 약세를 보였으나 오후에 반등했고, 엔비디아와 테슬라 등 기술주들이 최근 손실에서 회복했다. 나스닥은 전반적으로 상승세를 유지했으나 관세 우려로 소매업체들은 낙폭을 기록했다.
3월 4일 S&P500 지수에서 가장 활발한 거래가 이루어진 종목들을 분석한 내용입니다. NVIDIA(2.05% 상승, 1억 755만 주), Intel(6.29% 상승, 6757만 주), Ford(1.54% 상승, 4488만 주) 등이 높은 거래량을 기록했습니다. 특히 반도체 및 기술주들이 강세를 보였으며, Intel의 회장 교체 발표와 Micron의 256GB LPDRAM 개발 발표 등 긍정적 뉴스가 영향을 미쳤습니다.
로스캐피탈과 시티즌스가 AI 인프라 기업 애플리드디지털(APLD)에 대해 매수 추천을 유지하고 있다. 로스캐피탈은 $58 목표가로 매수 등급을 재확인했으며, 시티즌스는 $40 목표가로 시장초과성과 등급을 유지했다. APLD는 4.3GW 개발 파이프라인으로 북미 최대 규모 HPC/AI 인프라 제공업체 중 하나이며, 400MW의 폴라리스 포지1 캠퍼스가 풀로 임차되었다.
엔비디아 CEO 젠슨 황은 OpenAI와 Anthropic에 대한 최근 투자가 마지막이 될 수 있다고 밝혔다. 당초 계획된 OpenAI 100억 달러 투자는 무산되고 30억 달러로 축소됐으며, Anthropic 투자는 10억 달러다. 두 회사 모두 올해 IPO를 준비 중이므로 추가 투자 기회는 제한될 것으로 예상된다.
억만장자 투자자 레오 코관이 엔비디아 주식 100만 주(약 1억8000만 달러)를 매수하고 추가 100만 주 매수 의향을 밝혔다. 코관은 인공지능이 아직 초기 단계라고 판단하며 시장 심리 안정화를 위해 추가 매수 계획을 공표했다. 이로 인해 엔비디아 주가는 수요일 1.5% 상승했다.
억만장자 투자자 레오 코구안이 엔비디아 주식 100만 주를 약 1억 8천만 달러에 매수했으며, 추가로 100만 주를 더 매수할 계획을 밝혔다. 그는 AI가 거품이 아니라 더 큰 투자 사이클의 시작 단계라고 주장하며, 이는 신경 과민한 시장에 대한 지지 신호를 보내기 위한 것이라고 설명했다.
NVIDIA는 1년간 55.3% 수익률을 기록했으나 최근 7일간 6.6% 하락했습니다. DCF 분석에서는 13.3% 과대평가로 평가하지만, P/E 비율은 36.43배로 산업 평균 43.84배보다 낮습니다. AI 관련 데이터센터와 반도체 시장에서의 핵심 역할이 지속되고 있으며, 밸류에이션 평가에 따라 투자 판단이 달라질 수 있습니다.
AMD와 Meta가 2026년 2월 24일 전략적 파트너십을 발표했다. Meta는 AMD의 Helios 랙과 MI450 GPU, EPYC CPU를 배포하며, 향후 수년간 6GW 규모의 칩을 구매하기로 했다. AMD가 Meta에 최대 10% 지분으로 전환 가능한 워런트를 제공하는 조건이다. 이는 Nvidia 의존도 감소와 다중 공급업체 시대 도래를 의미한다.