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Zacks는 반도체 메모리 선도업체 마이크론을 강력매수(Zacks Rank #1)로 평가합니다. 마이크론의 고대역폭 메모리(HBM)는 AI 및 고성능 컴퓨팅 수요로 2026년 용량이 이미 완매되었습니다. 2026년 매출은 2배 이상, 순이익은 3배 증가할 것으로 예상되며, NVIDIA, AMD, 인텔과의 장기 공급계약을 통해 AI 인프라 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 강력한 재무상태(현금 및 투자자산 120억 달러)로 지속 성장을 뒷받침합니다.
브로드컴이 2026년 1분기에 AI 수익 106% 증가로 월스트리트 예상을 크게 초과했다. 총 매출 193억 달러(YoY 29% 증가)를 기록했으며, AI 매출은 84억 달러에 달했다. 오픈AI와 새로운 고객 관계를 맺고 메타, 앤스로픽과의 협력을 확대하면서 AI 수요의 지속적 증가를 입증했다.
Zacks 주식 리서치가 Gold.com을 강세장의 Bull로, Autohome을 약세장의 Bear로 선정했다. Gold.com은 금 가격 강세, 지정학적 긴장, 중앙은행 수요 증가로 호황인 금 관련주 중 온라인 귀금속 판매 플랫폼으로 차별화되어 있다. 올해 매출 82% 증가, 순이익 63% 증가 전망으로 강한 성장세를 보이고 있으며, 지난 2개월간 애널리스트들이 이익 전망을 52% 이상 상향 조정해 Zacks Rank #1(강력 매수)을 획득했다.
지정학적 긴장에도 불구하고 양호한 경제 지표가 시장 회복을 견인했다. ISM 비제조업 지수가 56.1로 전월 53.8에서 크게 상승하며 '골디락스' 시나리오를 제시했고, ADP 급여 데이터도 강세를 보였다. 반도체 주가가 주도적으로 상승했으며, 특히 AI 인프라 수요 증가로 메모리칩 회사들(MU, SNDK)이 5% 이상 올랐다. 브로드컴은 Q2 매출 전망을 상향 조정하며 AI 장기 성장성을 확인했다.
베어드는 2월 26일 엔비디아의 목표주가를 275달러에서 300달러로 인상했다. 데이터센터 매출이 이전 성장률의 거의 2배로 재가속되고 가상현실 성능이 동종업체를 상회하고 있기 때문이다. 이에 따라 상승 가능성은 69% 이상으로 평가된다.
NVIDIA와 코히어런트가 20억 달러 규모의 다년간 협력을 발표했다. NVIDIA는 차세대 AI 데이터센터 인프라를 위해 코히어런트의 레이저 및 광통신 제품을 다년간 구매하기로 약속했다. 이 거래는 코히어런트에 주요 고객으로부터의 수요 확보와 미국 내 포토닉스 제조 확대 기회를 제공하지만, 고객 집중도 심화로 인한 실행 위험도 함께 증가시킨다.
엔비디아가 미국 수출 승인 불확실성으로 인해 생산 전략을 조정하고 있다. 중국 시장 향 칩 생산을 중단하는 대신 베라 루빈 칩 개발에 자원을 집중하는 전략으로 전환했다. 이는 미국 정부의 수출 규제 정책에 대응한 경영 결정이다.
크라우드스트라이크가 2026년 회계연도 기록을 경신하며 연간반복수익(ARR) 52억 5천만 달러를 달성했다. Q4에서 첫 GAAP 순이익 3,869만 달러를 기록하고 분기 신규 ARR 3억 31백만 달러를 올렸다. FalconID 같은 신제품 출시와 NVIDIA, VAST Data와의 전략적 파트너십을 통해 AI 보안 및 데이터 파이프라인 보호 영역으로 확장하고 있다.
AI 붐의 최대 수혜자인 엔비디아의 주가가 2024년 마지막 분할 이후 50% 상승했다. 지난 25년간 평균 4년마다 주식분할을 실시해온 엔비디아가 재분할할지 주목된다. 분할은 일반적으로 주가가 고액이 되어 개인투자자의 접근성이 떨어질 때 시행되나, 최근 분할들은 과거보다 높은 가격대에서만 이뤄지고 있다.
엔비디아가 중국 시장용 차세대 AI칩 H200의 생산을 중단하고 TSMC의 생산능력을 차기 제품인 베라 루빈으로 재할당했다. 미국 정부로부터 소량의 H200 수출 허가를 받았음에도 불구하고 중국 내 실질적인 판매 기대가 낮다는 신호다.
엔비디아가 미국과 중국의 규제 장벽으로 인해 중국 시장용 칩 생산을 중단했다. 이는 수출 통제로 인한 중국 판매 부진에 대응하기 위해 TSMC의 생산능력을 다른 시장으로 재배치하는 전략의 일환이다.
엔비디아와 아마존은 AI 붐의 핵심 기업이다. 엔비디아는 데이터센터 매출이 전년 대비 75% 급증했지만 높은 기대치와 반도체 산업의 순환적 특성으로 인한 우려가 있다. 반면 아마존은 AWS를 통해 24% 성장을 기록하며 다각화된 사업 기반으로 더 안정적인 투자처로 평가된다.
엔비디아 CEO 젠슨 황이 OpenAI에 대한 최근 300억 달러 규모의 투자가 AI 스타트업의 기업공개(IPO) 이전의 '마지막 투자가 될 수 있다'고 언급했습니다. 이는 OpenAI의 공개 상장이 임박했을 가능성을 시사하며, 엔비디아의 전략적 투자 방향을 보여줍니다.
3월 초 이란 군사 공격으로 유가가 급등하며 지정학적 긴장과 인플레이션 우려가 커졌다. 반도체 업체인 브로드컴과 마블이 AI 실적을 발표하고, 금요일 미국 고용지표와 소매판매 데이터 발표로 연방준비제도의 금리 정책이 영향을 받을 것으로 예상된다.
엔비디아가 미국 수출규제로 인한 중국 시장 판매 둔화에 대응하여 대만반도체(TSMC)의 생산능력 배분을 재조정하고 있다. 중국으로의 반도체 수출이 제한되면서 엔비디아는 TSMC와의 생산 계약을 다른 지역 수요 충족에 우선순위를 두도록 변경하고 있다. 이러한 전략 변화는 글로벌 반도체 공급망 재편과 지정학적 긴장이 기술산업에 미치는 영향을 보여준다.
구글이 베를린에 AI 센터를 개설하며 유럽의 미국 기술 의존도가 심화되고 있다. 55억 유로 투자 계획의 일환으로 클라우드 컴퓨팅, 데이터 인프라, AI 개발 업무를 통합하는 센터다. 그러나 독일의 AI 역량은 여전히 미국과 중국에 크게 뒤처져 있으며, 디지털 주권 확보의 중요성이 대두되고 있다.
AMD가 메타플랫폼과 1000억 달러 규모의 AI 인프라 거래를 체결했지만, 엔비디아는 여전히 AI GPU 데이터센터 시장의 86%를 차지하고 있다. AMD의 주가는 지난 12개월간 약 2배 상승했으나, 주가수익비율(P/E)이 101로 매우 높은 반면, 엔비디아는 상대적으로 저평가되어 있어 장기 투자 관점에서 더 나은 선택지로 평가된다.
엔비디아 CEO 젠슨 황은 OpenAI와 Anthropic에 대한 최근 투자가 마지막이 될 것이라고 발표했습니다. 당초 OpenAI에 1000억 달러 투자를 약속했으나 최근 300억 달러만 확정했으며, 이는 두 회사가 상장되면 투자 기회가 닫힌다는 이유입니다. 다만 엔비디아가 두 회사의 칩 구매 약속과 맞물린 '순환 거래' 구조, 그리고 Anthropic의 자율무기 사용 거부로 인한 트럼프 행정부의 제재 등 다양한 요인들이 배경에 있을 것으로 보입니다.
뱅크오브아메리카 증권의 애널리스트 저스틴 포스트가 알파벳에 대해 매수 등급과 $370 목표주가를 재확인했다. 알파벳은 AI 데이터센터 수요 충족에서 중추적 역할을 하며, AI 칩 시장 확대를 위해 데이터센터 파트너에 재정 지원을 확대하고 있다. 최근 제미나이 3.1 프로 출시로 추론 성능이 크게 향상되었으며, 플루이드스택에 1억 달러 투자 계획 중이다.
웨드부시는 2월 25일 엔비디아의 호실적 실적에 따라 목표가를 $230에서 $300으로 상향 조정했다. 다른 애널리스트들도 강한 실적을 바탕으로 긍정적 전망을 이어가고 있으며, 이는 경쟁사인 브로드컴과 AMD의 압박 속에서도 엔비디아가 시장 지배력을 유지하고 있음을 시사한다.