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알루마(ALMU)는 벤치마크가 3월 3일 긍정적 평가를 재확인하면서 주가가 4.88% 상승했다. 엔비디아의 광학 투자와 연계된 이번 평가는 알루마의 고속 광학 상호연결 플랫폼이 AI 인프라 및 데이터센터 상호연결 수요 증가로 인해 상용화 단계로 전환될 가능성을 반영한다. 현재 주가 15.72달러는 벤치마크의 25달러 목표가 대비 37% 할인되어 거래 중이며, 장기적으로는 강한 주주수익률을 보여준다.
엔비디아가 중국 시장 전략을 전환하고 있다. 금융타임스 보도에 따르면 엔비디아는 중국 판매 목적의 H200 칩 생산을 중단했다. 대신 차세대 베라 루빈 칩 생산에 역량을 집중하기로 했다. CEO 젠슨 황은 최근 실적 발표에서 중국에서 수익이 없다고 밝혔으며, 이번 분기 전망에도 중국 수익을 포함하지 않았다.
엔비디아의 젠슨 황 CEO가 OpenAI에 대한 추가 투자를 중단할 수 있다고 언급했다. 원래 계획한 1,000억 달러 규모의 투자를 300억 달러로 축소했으며, OpenAI의 상장 예정과 Anthropic 등 경쟁사와의 협력 증가가 배경이다. 엔비디아는 다양한 AI 기업에 분산 투자하는 전략으로 전환하고 있다.
RFID 제조업체 임핀지의 주가가 9% 하락했습니다. 미국의 AI 칩 판매 규제 검토 뉴스가 촉발했으며, 이는 반도체 업계 전반에 영향을 미쳐 S&P 500이 1.3% 하락했습니다. 임핀지는 약한 1분기 2026년 가이던스와 애널리스트 하향 조정으로 인해 연초 이후 43.8% 하락했습니다.
대만 제조업체 폭스콘(혼하이)이 2026년 1월부터 2월까지 매출을 21.6% 증가시켜 NT$1.33조(419억 달러)를 기록했습니다. 이는 엔비디아 가속기를 탑재한 AI 서버 수요 증가에 따른 것으로, 알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트 등 주요 기술 기업들이 올해 6,500억 달러 이상을 데이터센터와 AI 인프라에 투자하고 있기 때문입니다. 분석가들은 폭스콘의 1분기 매출이 28% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
미국 기술주가 목요일 오후 후반 하락했습니다. State Street Technology Select Sector SPDR ETF(XLK)를 포함한 기술 관련 ETF가 낙폭을 기록했으며, META, TTD, NVDA, MSFT 등 주요 기술주들이 영향을 받았습니다. 기술 부문의 광범위한 매도세를 보여주고 있습니다.
3월 시장 변동성이 높아진 가운데 매그니피센트 7 중 애플만 2월에 상승했다. 아마존은 10% 이상 하락했고 마이크로소프트는 연초 이후 16.77% 급락했다. 엔비디아는 실적이 탁월했음에도 불구하고 3% 하락해 AI 데이터센터 투자 과열에 대한 우려를 반영했다. 이란 전쟁 우려로 유가 상승 가능성이 있어 시장 변동성이 계속될 것으로 예상된다.
Apple이 경쟁사들이 가격을 인상하는 상황에서 더욱 저렴한 iPhone과 MacBook을 출시함으로써 소비자들의 고객 진입 장벽을 낮췄다. 이는 가격 경쟁력을 강화하여 시장 점유율 확대를 도모하는 전략적 움직임으로, 경제적 불확실성 속에서 가성비를 추구하는 소비자층을 겨냥한 것이다.
트럼프 행정부가 AI 칩 수출에 대한 통제를 강화하려는 계획이 보도되면서 엔비디아 주가가 하락했다. 인베스팅 클럽은 거래 마감 1시간 전 시장 동향을 분석한 '홈스트레치' 리포트를 발표했다.
브로드컴이 내년 AI칩 판매량 1000억 달러 이상을 예측하며 주가가 5% 이상 상승했습니다. 메타, 앤스로픽 등 빅테크 고객들의 강한 수요로 맞춤형 프로세서 설계 사업이 확대되면서 엔비디아의 시장 지배력에 도전하고 있습니다. TSMC 공급 부족 속에서도 경쟁력을 갖추었다는 CEO의 확언이 투자자 신뢰를 높였습니다.
3월 5일 목요일 S&P500 지수 내 가장 활발한 거래 종목들이 공개되었습니다. NVDA가 1억 2,652만 주의 거래량으로 선두를 차지했으나 1.74% 하락했고, TTD는 6,354만 주 거래량으로 19.31% 급등했습니다. INTC는 인텔 회장 교체 뉴스 이후 4,949만 주 거래량으로 0.8% 하락했으며, AVGO는 3.35% 상승으로 긍정적 흐름을 보였습니다.
QDTE는 기술주에 대한 노출로 높은 수익을 제공하는 커버드콜 전략 ETF이지만, 기초자산인 MSTR, PLTR, TSLA 등 고변동성 고멀티플 주식들이 급락할 경우 일일 옵션프리미엄으로는 손실을 상쇄할 수 없다는 근본적 위험을 안고 있다.
트럼프 행정부가 AI칩 수출 허가제 규제안을 추진 중이라는 보도에 엔비디아는 1.7%, AMD는 2% 하락했다. 새 규제는 현재 40개국 대상 제한을 전 세계로 확대하여 AI 가속기 수출 시 미국 정부 승인을 의무화한다. 이는 미국이 AI산업의 관문이 되어 AI 기술 사용 국가와 조건을 통제하려는 것으로, 동맹국의 미국 AI 투자를 조건으로 한다.
엔비디아가 분기 매출 681억 달러의 기록을 세우며 전년 대비 73% 성장을 기록했다. 데이터센터 부문의 강력한 성과와 플랫폼 중심의 전략으로 마이크로소프트의 성공 사례를 재현하고 있다. 애널리스트는 5년 연간 성장률 18%, 총수익률 103.73%를 전망하며 A등급의 가치평가를 부여했다.
트럼프 행정부가 엔비디아와 AMD의 AI 가속기 수출을 승인 없이 금지하는 규제안을 검토 중이다. 현재 40개국 대상 규제를 전 세계로 확대하며, 미 상무부가 게이트키퍼 역할을 수행할 예정이다. 칩 수량과 배포 규모에 따라 심사 수준이 결정되며, 대규모 배포는 정부 개입과 안보 약속이 필요하다.
IREN이 엔비디아 B300 GPU 5만 개 이상을 구입하여 GPU 보유량을 15만 개로 확대하고 2026년 말까지 연 37억 달러 이상의 AI 클라우드 수익을 목표로 하고 있습니다. 최근 8개월간 93억 달러의 자금을 조달하고 유동공모 프로그램을 60억 달러로 확대했으나, 계약 현금흐름이 재정 수요를 따라가지 못할 경우 주주에게 레버리지, 희석화, 실행 위험이 증대될 수 있습니다.
Archer Aviation이 Midnight eVTOL 항공기의 FAA 인증 이정표를 달성하고 UAE와 국제 협력을 확대하며 NVIDIA와 Starlink 기술을 통합하고 있다. 그러나 주당 $6.76의 주가는 애널리스트 목표치 $11.28보다 40% 낮고, 단 $300K의 수익과 $618.2M의 손실로 심각한 평가 괴리를 보이고 있다.
코히어런트가 엔비디아와 20억 달러 투자와 함께 다년간 전략적 동맹을 체결했다. 엔비디아는 코히어런트의 첨단 레이저 및 광학 네트워킹 제품에 수십억 달러 규모의 구매 약정을 약속했다. 이 파트너십은 차세대 광학 기술 개발을 가속화하고 미국 AI 데이터센터 인프라 제조 역량 확대에 초점을 맞추고 있다.
엔비디아가 중국 시장용 H200 칩 생산을 중단했다. 미국 정부의 규제 장벽으로 중국 판매가 제한될 것으로 예상한 경영 판단이다. 젠슨 황 CEO는 2025년 중반 중국 매출이 없을 것으로 예측했다. 중국이 딥씨크 같은 저가 AI 솔루션을 개발하고 있으나, 엔비디아는 미국 시장의 강력한 수요로 분기 70% 성장을 유지할 수 있을 것으로 전망된다.
메도우뱅크 스트래티직 파트너스의 AI 자회사인 앤스위르 Inc.가 NVIDIA 인셉션 프로그램에 선정되었다. 이 프로그램은 GPU 크레딧, NVIDIA 하드웨어/소프트웨어 선호 가격, 기술 지원을 제공하여 AI 인프라 비용을 절감하고 제품 개발을 가속화한다. 앤스위르 플랫폼은 기업의 웹사이트에 통합되어 자연어 질의응답을 통해 투자자와의 소통을 강화한다.