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엔비디아는 뛰어난 펀더멘털과 기술적 신호를 동시에 보여주는 성장주다. 연간 수익 65.47%, EPS 64.77% 성장률과 55.60% 이상의 순이익률로 업계 최고 수준의 수익성을 기록 중이다. 기술적으로도 월간 보합세 이후 돌파 가능성을 시사하는 7점의 셋업 스코어를 받았으며, 지난 1년간 상위 87% 주식 대비 우수한 성과를 기록했다.
짐 크레이머는 아마존이 지난 분기 실적 이후 주가가 하락했다가 최근 랠리를 보이며 약 4% 상승했다고 언급했습니다. 그는 아마존 웹 서비스가 앤스로픽 같은 AI 경쟁업체에 의해 무너지지 않을 것이라는 시장의 인식 변화가 주가 상승을 견인했을 가능성을 제시했습니다. 아마존은 올해 200억 달러의 자본지출 계획을 발표했으며, 이는 AI 인프라와 위성 등 다양한 분야에 투자하기 위함입니다.
브로드컴(AVGO)이 AI 칩과 네트워킹 부문에서 가속화된 성장을 앞두고 있으며, AI 반도체 시장에서 엔비디아의 지배력에 도전하고 있다. 2028년까지 수익 가시성을 확보한 AVGO는 FQ2 AI 수익 106억 달러를 목표로 2027년까지 1000억 달러 규모 달성을 추진 중이다. 68.5% 이상의 조정 EBITDA 마진율과 51.9% 자유현금흐름 마진을 활용해 규모와 통합 이점을 활용하고 있다.
지정학적 긴장 고조 속에서 소매 투자자들이 방위주와 엔비디아, 마이크로소프트 같은 검증된 AI 기업주로 회전하고 있다. 방위산업 주가가 사상 최고치에 근접한 가운데, 전문가들은 투자자들에게 과신하지 말되 장기 투자 전략을 흔들지 말 것을 조언한다. 역사적으로 전쟁 발발 후 6개월 내 시장이 70% 확률로 상승했기 때문이다.
미국 정부가 대부분의 국가로 첨단 AI칩 수출 시 사전 승인을 요구하는 규제안을 추진 중인 것으로 보도되면서 엔비디아와 AMD 주가가 1% 하락했다. 상무부 주관 하에 데이터센터용 AI 가속기 수출 시 허가 필요, 대규모 배포는 정부 승인 필수 등의 내용을 담고 있으며, 이는 미국의 글로벌 AI 인프라에 대한 감시와 영향력 확대를 목표로 한다.
IREN은 5만 개의 엔비디아 GPU 구매와 97억 달러 마이크로소프트 계약으로 비트코인 채굴에서 AI 클라우드 인프라로의 전환을 가속화하고 있다. 이란 관련 지정학적 긴장이 간접적 역풍을 만들고 있지만 안정화되면 해소될 가능성이 높다. 주가 조정과 지정학적 리스크에도 불구하고 17.6% 밸류에이션 할인과 강한 성장 전망을 근거로 매수 등급을 유지한다.
지난 10년간 높은 가격에 거래되던 빅테크 주식들이 AI에 대한 낙관론이 회의론으로 바뀌면서 하락했다. 매그니피센트 세븐 지수는 10월 말 이후 6% 하락했으나 S&P500은 거의 변동 없다. 매그니피센트 세븐의 거대 기업들이 AI 인프라에 막대한 자본을 투자하면서 자산이 무거워지고 잉여현금흐름이 감소했기 때문이다.
월스트리트 분석가들이 팔란티르와 코어위브 중 어느 것이 더 좋은 투자 기회인지 평가하고 있습니다. 팔란티르는 최근 긍정적인 뉴스로 투자자들의 주목을 받고 있으며, 일부 분석가들은 특정 AI 주식이 최대 94% 하락할 수 있다고 경고하고 있습니다. 예측 시장이 인기를 끌고 있는 가운데, 투자자들은 신중한 종목 선별이 필요한 시점입니다.
억만장자 투자자들이 메타 플랫폼 지분을 전량 매도하고 AI 관련 주식으로 포트폴리오를 재편성하고 있다. 필립 라폰트는 39억 달러 규모의 헤지펀드 자산의 20%를 3개의 AI 주식에 투자했으며, 스티븐 만델의 론 파인 캐피털은 메타 전량 매도 후 AI 주식을 신규 최대 보유 종목으로 선정했다. 데이터센터 지출 급증과 초대형 AI 인프라 투자 트렌드 속에서 TSMC 같은 반도체 주식이 주목받고 있다.
엔비디아는 Q4 실적 이후에도 매수 등급을 유지하고 있습니다. AI칩에 대한 지속적인 수요와 견고한 재무실적에도 불구하고 시장의 회의론이 있습니다. 블랙웰 아키텍처로의 전환은 마진 확대를 주도하고 있으며, 구형 호퍼·앰페어 제품도 클라우드에서 품절 상태입니다. 미국 수출허가 우려는 과장된 것으로 보이며, 공급 제약으로 인해 지연된 해외 주문은 국내 대형 클라우드 사업자들이 흡수할 것으로 예상됩니다.
미국 정부가 AI칩 수출에 대한 승인을 의무화하는 초안 규칙을 추진 중인 것으로 알려져, 엔비디아와 AMD 등 주요 반도체 기업들이 영향을 받을 것으로 예상된다. 이러한 규제 강화는 미국의 AI 기술 수출통제 정책 강화의 일환으로 보인다.
올해 모바일월드콩그레스(MWC)에서 6G가 주요 화두로 떠올랐다. 퀄컴, 엔비디아 등 칩 기업과 노키아, 에릭손 등 네트워크 인프라 벤더, T-모바일 등 통신사들이 클라우드 기반 AI 애플리케이션을 지원하는 6G 전략을 선보였다. 다만 통신사들은 5G 수익화 지연과 인프라 부채로 6G 채택에 어려움을 겪을 것으로 예상된다.
엔비디아 주가가 수개월간 정체 상태를 벗어나지 못하고 있는 가운데, 한 애널리스트가 새로운 목표주가를 제시했다. 이번 목표주가는 월스트리트에서 최고 수준으로 평가되고 있으며, 향후 12개월 내 주가가 2배 상승할 가능성을 시사하고 있다.
엔비디아가 주요 초점이며, 월스트리트 분석가들은 AI 칩 기업의 성장 잠재력을 높게 평가하고 있습니다. 다만 트럼프 행정부의 AI 칩 수출 규제 가능성, 데이터센터 지출 전망 불확실성 등이 변수로 작용합니다. 현재 엔비dia 주가는 거의 1년 만에 가장 저렴한 수준입니다.
미국이 인도에 30일 러시아산 유류 구매 면제를 허용하며 중동 긴장 속 글로벌 공급 안정화를 추진 중이다. 동시에 미국은 엔비디아, AMD 등 AI칩 수출 제한을 검토 중으로 규제 위험에 관련 주가가 하락했다. 중국이 화이자의 GLP-1 비만약을 승인하며 체중관리 시장 경쟁이 심화되고 있다.
다우지수·S&P 500·나스닥 선물이 소폭 상승했습니다. 개장 전 2월 고용 통계가 발표되며 시장 변동성이 예상됩니다. 코스트코와 마벨 테크놀로지의 실적 발표가 주목받고 있으며, 브로드컴과 엔비디아 등 반도체 주들이 투자자 관심을 집중시키고 있습니다.
세계 최대 전자제품 제조업체이자 엔비디아의 주요 AI 서버 공급업체인 대만 폭스콘의 유영명 회장이 미국-이스라엘과 이란 간 갈등이 장기화될 경우 유가와 원자재 가격 상승으로 모두에게 영향을 미칠 것이라고 경고했다. 현재로선 폭스콘의 직접적 피해는 제한적이나 유가가 배럴당 100달러에 도달할 수 있다고 우려했으며, 2026년은 호실적이 기대된다고 밝혔다.
엔비디아 주가가 거의 1년 만에 최저 수준으로 하락했다. 트럼프 행정부의 AI 칩 수출 규제 우려와 AI 데이터센터 지출 전망에 대한 투자자들의 우려가 반영된 것으로 보인다. 업계 분석가들은 향후 전망에 대한 다양한 의견을 제시하고 있으며, 기술주 거품 붕괴 시나리오도 거론되고 있다.
브로드컴이 내년 AI 칩 판매량 1,000억 달러 이상을 예측하며 주가가 급등했다. 회사 경영진은 AI 훈련, 추론, 자동화 에이전트 시스템 수요 증가에 따라 맞춤형 칩 개발에 수십억 달러가 투자되고 있으며, 이를 '커리어 최대 규모의 세대적 투자'라고 평가했다. 이는 엔비디아가 주도하던 AI 칩 시장에서 브로드컴의 점유율 확대를 시사한다.
다우지수 선물이 야간에 소폭 상승했으며, S&P 500 선물과 나스닥 선물도 함께 올랐다. 2월 고용 보고서가 장 개장 전 발표될 예정이다. 코스트코 홀세일과 마벨 테크놀로지가 장 마감 후 실적을 발표했다. 유가는 최근 급등 후 하락세를 보이고 있다.